Detall

a) Coordinar i fer el seguiment de totes les actuacions necessàries per a assegurar la correcta gestió dels ingressos de la Tresoreria de la Generalitat.

b) Coordinar les relacions, comunicacions i gestió diària amb les entitats financeres.

c) Proposar i desenrotllar la planificació de l'endeutament de la Tresoreria a curt termini, de disposició i consignació de recursos financers entre les entitats de crèdit, així com del funcionament normal dels productes i comptes gestionats per la Tresoreria.

d) Coordinar i informar els contractes de servicis financers de tresoreria a la Generalitat i el sector públic instrumental de la Generalitat amb entitats financeres.

e) Gestionar totes les actuacions necessàries per a l'obtenció del finançament a curt termini per a assegurar la liquiditat suficient de la Tresoreria i per a cobrir, totalment o parcialment, riscos de tipus d'interés o d'una altra classe, inherents a les operacions de Tresoreria.

f) Impulsar la instauració de procediments de gestió coordinada dels fons de tresoreria del sector públic instrumental de la Generalitat.