Detalle

a) Coordinar y hacer el seguimiento de todas las actuaciones necesarias para asegurar la correcta gestión de los ingresos de la Tesorería de la Generalitat.

b) Coordinar las relaciones, comunicaciones y gestión diaria con las entidades financieras.

c) Proponer y desarrollar la planificación del endeudamiento de la Tesorería a corto plazo, de disposición y consignación de recursos financieros entre las entidades de crédito, así como del funcionamiento normal de los productos y cuentas gestionados por la Tesorería.

d) Coordinar e informar los contratos de servicios financieros de tesorería a la Generalitat y el sector público instrumental de la Generalitat con entidades financieras.

e) Gestionar todas las actuaciones necesarias para la obtención de la financiación a corto plazo para asegurar la liquidez suficiente de la Tesorería, y para cubrir, total o parcialmente riesgos de tipo de interés o de otro tipo, inherentes a las operaciones de Tesorería.

f) Impulsar la instauración de procedimientos de gestión coordinada de los fondos de tesorería del sector público instrumental de la Generalitat.